论文摘要：国家电网公司月度预算及资金支付项目的部署与实施

摘    要

国家电网公司明确规定了公司各单位要加强支出预算管理，所有对外支出必须纳入年度损益预算及月度现金流量预算，无预算不得对外进行支付。未纳入预算的资金支出，必须按规定程序纳入预算后方可办理。预算内资金支付按规定权限审批办理。

公司自信息化项目建设以来，各业务端口存在多个信息系统共存的情况，业务系统与财务系统之间集成不紧密，衔接不顺畅，因此在实际月度现金流资金支付时存在未清项清账困难，项目付款进度不能正确统计，业务系统与财务系统功能界面划分不清，导致业务人员对相同的业务需在两套系统重复操作，工作量较大等问题。

自2013年6月以来，国家电网公司财务部根据实际业务需求，提出了月度预算及资金支付业务融合的思路，以此来解决上述问题，在财务部的领导及协助下，SAP项目组以SAP FICO为应用基础，同财务管控项目组联合实施了月度预算及资金支付业务融合项目。

本文从国家电网公司的实际业务需求出发，按照SAP公司所提供的ASAP实施方法论，全面的展示了国家电网公司利用月度预算及资金支付业务融合项目部署与实施的具体过程。通过对用户业务需求的分析、蓝图的设计以及系统的部署与实施，整体的介绍了月度预算及资金支付业务融合项目方案实施的过程，以及实施过程中的关键点和对问题解决方法。

关键词：月度预算及资金支付，业务融合，SAP FICO

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