论文摘要：五矿集团SAP分销资金模块的部署与实施

基于五矿集团黑流中心资金统一管理的要求，在阅读相关文献，分析相似业务的基础上，本文作者首先在项目中对五矿集团黑流中心的下属分销资金管理模式现状进行了分析。在现状分析过程中，本文作者发现五矿集团黑流中心对下属分销公司的资金管理主要基于以下几个方面：资金集中管理、收付管理、内部计息管理和票据台账管理。以上4个方面的管理，目前存在以下问题：线下操作、工作量大、错误率高；财务业务无有效集成，资金管理与财务业务割裂；分销公司与五矿集团黑流中心对内部计息计算的口径不一致。这些问题严重影响了日常的资金管理的效率。

在分析了五矿集团黑流中心业务现状、需求以及SAP 系统约束的基础上，笔者对其实现蓝图进行了设计。本次分销资金模块的蓝图设计是基于优化后的业务流程以及需求，蓝图设计部分主要是针对本次分销资金模块的内部流程的详细梳理。按照现状及需求，笔者将4个资金管理需求分为6个蓝图流程进行设计，其中收付管理分为付款管理和收款管理两个流程。资金集中管理分为临采资金申请和向黑流中心借款两个流程。针对内部计息管理和应收票据台账管理各进行1个蓝图的设计。在蓝图设计阶段，笔者设计了以上流程的实现方式，即系统标准配置加系统开发的方式进行设计。

在蓝图设计方案的基础上，系统实施阶段分为两步进行：系统配置和系统开发。系统配置采用标准的配置方式进行。在系统开发方面，笔者结合用户角度和软件设计角度对以上6个蓝图对应的6个程序进行了整体的设计。在系统配置和系统开发阶段之后，笔者组织了大量的系统测试，针对以上6个程序，进行了单元测试、集成测试、验证测试和回归测试，以确保系统实现时，一方面能够实现各个业务需求的要求另一方面保证本次项目的实施不会对SAP其他模块的实施产生影响。

系统实施作为本次项目实施的最终阶段，笔者分为了两部分进行了论证：一是上线的数据准备；二是上线后的实施效果。上线前的数据准备主要是进行了数据收集、模拟上线、最终数据上线三个阶段进行。上线后的实施效果通过系统运行2个月的系统数据进行了反映。

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