Ajttmy摆设（聚宝盆B款）汇合财产处置安置2011年第1季度汇报

秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。

资证资字[2011]404号

中国国际信托投资公司证券“主动摆设”（聚宝盆B款汇合财产处置安置季度汇报（2011年第四季度

第一节 要害提醒

本汇报由汇合财产处置安置处置人体例。处置人保护本汇报所载材料的如实性、精确性和完备性。

汇合财产处置安置托管人华夏钱庄股子有限公司于2011年4月21日复核了本汇报中的财政目标、净值展现及入股拉拢数据。

处置人许诺以淳厚断定、发愤尽责的规则处置和应用汇合财产处置安置财产，但不保护汇合财产处置安置确定结余，也不保护最低收益。

汇合财产处置安置的过往功绩并不代办其将来展现。入股有危害，入股者在做出入股计划前应提防观赏本汇合财产处置安置证明书。

本汇报关系财政材料一经审批。

本汇报功夫：2011年1月1日至2011年3月31日。

第二节 汇合财产处置安置大概

称呼：

中国国际信托投资公司证券“主动摆设”汇合财产处置安置

典型：

盛开式、非控制性、存在延续期八年

创造日：

2009年5月8日

汇报期末份额总数：

275,626,834.14份

入股目的：

精巧摆设股票类、债券类财产，连接暴露各个商场上的入股时机，在危害可控的普通上实行集核计划长久宁静升值。

入股观念：

鉴于对直观财经、策略情况和入股中心趋向变革的深刻接洽，经过精巧的动静财产摆设，尽最大全力隐藏证券商场入股的体例性危害，探求危害/收益比最优的入股种类，在危害可控的普通上，探求集核计划在中长久内的本钱升值。

入股基准：

45%×中国国际信托投资公司标普300指数收益率 +50%×中国国际信托投资公司标普全债指数收益率+5%×一年期按期入款税率（税后

处置人：

中国国际信托投资公司证券股子有限公司

托管人：

华夏钱庄股子有限公司

备案备案组织：

华夏证券备案预算有限负担公司

第三节 重要财政目标和汇合财产处置安置净值展现

一、重要财政目标（单元：群众币元

本期成本

-12,152,565.98

本期成本扣减本期公道价格变化盈亏后的净额

-9,949,454.14

加权平衡每份额本期成本

-0.0403

期末财产净值

273,933,601.89

期末每份额净值

0.9939

期末每份额累计净值

1.0089

二、本期每份额净值延长率与入股基准收益率的比拟

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