论文摘要：金潮玉玛酒店项目的投资风险管理研究

近年来，北京奥运、上海世博、广州亚运等一系列大型活动在我国的举办，促使中国酒店业迎来了以民营资本和外来资本为主导的又一次投资热潮。旅游饭店业是一个高投入、高回报、高风险的行业，受政治、经济、自然和技术等因素的影响较大，面临的不确定性因素较多，需要运用科学的理论方法和可行的操作手段对酒店项目风险进行定性和定量分析，以便准确评估出项目的整体风险大小，制定出科学的投资决策和风险应对方法。 本文以北京某民企集团的一投资项目——金潮玉玛酒店项目为研究对象，通过对其进行系统的风险识别、整体风险评估和财务风险评价，使得该酒店项目的投资风险大小得到了准确的定位，风险应对和监控措施得到了及时的制定，投资者防范风险的意识随之增强，酒店项目开发更加顺利地进行。 首先，论文叙述了国内外学者在项目投资风险管理领域的研究现状，介绍了论文课题的研究背景、意义、内容、方法及技术路线。第二，论文详细阐述了风险和项目风险的概念、特征，介绍了项目风险分析的一般流程。第三、论文介绍了风险识别的技术与方法；介绍了金潮玉玛酒店项目的基本情况；从“系统风险”和“非系统风险”两个维度分析了项目投资风险的来源；通过SWOT分析和故障树分析对项目所面临的各类风险进行了有效识别。第四、论文利用专家咨询的方式采集数据，确定该项目风险评价指标体系内各层次因素的相对重要性；通过层次分析法确立各风险因子的权重；再利用专家咨询法采集数据，得出各风险因子的风险隶属度；将风险因子的权重集与风险隶属度矩阵相乘，进行两级模糊评价，得出风险评价结果。第五，鉴于投资方（洛娃集团）采用以财务管理（包括核算管理）为核心的管理模式，论文除整体风险评价之外另设一章，对酒店项目的财务数据、盈利能力、清偿能力等进行介绍；并通过盈亏平衡分析、敏感性分析得出项目投资的财务风险分析结论。最后，论文阐述了项目投资风险应对的一般方法，对金潮玉玛酒店项目所面临的各风险因子进行了等级排序，针对每一风险因子又提出了风险规避、风险降低、风险转嫁、风险利用等具体的风险处置办法，并实施了风险监控。

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